فينتشر جلوبال (بورصة نيويورك: في جي – احصل على تقرير مجاني) وموارد النطاق (بورصة نيويورك: آر آر سي – احصل على تقرير مجاني) كلاهما شركتان كبيرتان للطاقة، ولكن ما هو العمل الأفضل؟ سنقوم بمقارنة الشركتين بناءً على قوة أرباحهما وتوصيات المحللين والتقييم والربحية والأرباح والملكية المؤسسية والمخاطر.
توصيات المحللين
هذا تفصيل للتقييمات الأخيرة لـ Venture Global وRange Resources، وفقًا لما أوردته MarketBeat.
| بيع التقييمات | عقد التقييمات | شراء التقييمات | تقييمات شراء قوية | نقاط التقييم | |
| المغامرة العالمية | 0 | 9 | 8 | 0 | 2.47 |
| موارد النطاق | 1 | 14 | 4 | 0 | 2.16 |
لدى Venture Global حاليًا سعر مستهدف متفق عليه يبلغ 15.70 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 7.36%. لدى Range Resources سعر مستهدف متفق عليه يبلغ 43.18 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 0.40٪. نظرًا لتصنيف الإجماع الأقوى لشركة Venture Global والارتفاع المحتمل الأعلى، يعتقد المحللون بوضوح أن Venture Global أكثر تفضيلاً من Range Resources.
توزيعات الأرباح
تدفع شركة Venture Global أرباحًا سنوية قدرها 0.07 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.5٪. تدفع Range Resources أرباحًا سنوية قدرها 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 0.9٪. تدفع شركة Venture Global 8.1% من أرباحها على شكل أرباح. تدفع شركة Range Resources 14.6% من أرباحها على شكل أرباح. تتمتع كلتا الشركتين بنسب دفع صحية ويجب أن تكونا قادرين على تغطية مدفوعات أرباحهما بالأرباح للسنوات العديدة القادمة. قامت شركة Range Resources برفع أرباحها لمدة سنة متتالية. من الواضح أن Range Resources هي الأسهم الأفضل في توزيعات الأرباح، نظرًا لعائدها الأعلى وسجلها الأطول لنمو الأرباح.
الملكية المؤسسية والداخلية
98.9% من أسهم Range Resources مملوكة لمستثمرين مؤسسيين. 86.7% من أسهم Venture Global مملوكة من قبل عاملين في الشركة. وبالمقارنة، فإن 1.0% من أسهم Range Resources مملوكة من قبل عاملين في الشركة. تعد الملكية المؤسسية القوية مؤشرا على أن مديري الأموال الكبيرة وصناديق التحوط والأوقاف يعتقدون أن السهم سوف يتفوق على السوق على المدى الطويل.
الربحية
يقارن هذا الجدول صافي هوامش Venture Global وRange Resources، والعائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول.
| صافي الهوامش | العائد على حقوق الملكية | العائد على الأصول | |
| المغامرة العالمية | 18.38% | 27.96% | 5.25% |
| موارد النطاق | 21.12% | 16.31% | 9.29% |
التقييم والأرباح
يقارن هذا الجدول إيرادات Venture Global وRange Resources وأرباح السهم (EPS) والتقييم.
| إجمالي الإيرادات | نسبة السعر/المبيعات | صافي الدخل | ربحية السهم | نسبة السعر/الأرباح | |
| المغامرة العالمية | 13.77 مليار دولار | 2.61 | 2.73 مليار دولار | 0.86 دولار | 17.00 |
| موارد النطاق | 2.99 مليار دولار | 3.42 | 658.02 مليون دولار | 2.74 دولار | 15.82 |
تتمتع شركة Venture Global بإيرادات وأرباح أعلى من شركة Range Resources. يتم تداول Range Resources بنسبة سعر إلى أرباح أقل من Venture Global، مما يشير إلى أنها حاليًا الأكثر بأسعار معقولة بين السهمين.
التقلبات والمخاطر
تمتلك شركة Venture Global بيتا تبلغ 1.84، مما يشير إلى أن سعر سهمها أكثر تقلبًا بنسبة 84% من مؤشر S&P 500. وبالمقارنة، تتمتع شركة Range Resources ببيتا تبلغ 0.51، مما يشير إلى أن سعر سهمها أقل تقلبًا بنسبة 49% من مؤشر S&P 500.
ملخص
يتفوق Venture Global على Range Resources في 10 من أصل 17 عاملاً مقارنة بين السهمين.
حول فينشر جلوبال
قامت شركة Venture Global بإعادة تشكيل تطوير وبناء إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي، مما جعلنا شركة سريعة النمو تقدم الغاز الطبيعي المسال الحيوي إلى العالم. إن نهجنا المبتكر والمبتكر، القابل للتطوير والتكرار، يسمح لنا بجلب الغاز الطبيعي المسال إلى السوق العالمية بشكل أسرع وبتكلفة أقل. ونعتقد أن توفير هذا الوقود النظيف وبأسعار معقولة يعزز أمن الطاقة العالمي وهو ضروري لتلبية الطلب العالمي المتزايد. يعد الغاز الطبيعي أحد أهم الموارد في جميع أنحاء العالم وهو مطلوب لتوليد كهرباء موثوقة تدعم التنمية الاقتصادية وتدفع الصناعة. بمجرد تبريد الغاز الطبيعي إلى -260 درجة فهرنهايت، فإنه يتحول إلى شكل سائل ويقلل إلى 1/600 من حجمه الأصلي، مما يتيح تحميل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وشحنها بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويمكن نقل الغاز الطبيعي المسال الناتج إلى الأسواق الدولية التي تفتقر إلى الإمدادات المحلية، مما يؤدي إلى إزاحة المزيد من مصادر الطاقة كثيفة الكربون مثل الفحم والديزل وزيت الوقود الثقيل، ويكون بمثابة جزء لا يتجزأ من مستقبل الطاقة النظيفة. نعتقد أن نموذج أعمالنا قد أثبت أنه في سوق السلع التنافسية، فإن التكلفة المنخفضة والتسليم الأسرع بشكل عام يفوزان بحصة في السوق. ويستفيد نهجنا من هاتين الميزتين، مما يدعم فرص نمو إضافية كبيرة. مشاريعنا نقوم بتشغيل وبناء وتطوير خمسة مشاريع لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره بالقرب من خليج المكسيك في لويزيانا، وذلك باستخدام نهجنا الفريد المتمثل في “التصميم الأول، بناء العديد”. تم تصميم كل مشروع أو يتم تطويره ليشمل منشأة للغاز الطبيعي المسال وأنظمة خطوط الأنابيب المرتبطة بها والتي تتصل مع العديد من خطوط الأنابيب بين الولايات وداخل الولايات لتمكين توصيل الغاز الطبيعي إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال. تم تصميم مشاريعنا الخمسة الحالية لتوفير طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 143.8 مليون طن سنويًا، والتي تتكون من إجمالي 104.4 مليون طن سنويًا من الطاقة الاسمية المتوقعة وإجمالي 39.4 مليون طن سنويًا من الطاقة الفائضة المتوقعة. لا تمثل هذه الكميات أي سعة تسييل تمددية محتملة. تقيس السعة الاسمية المتوقعة لمنشآتنا الحد الأدنى من عتبات الأداء التشغيلي التي يضمنها مزودو المعدات، وتمثل السعة الفائضة المتوقعة الغاز الطبيعي المسال الإضافي الذي نهدف إلى إنتاجه بما يتجاوز هذه الكميات المضمونة. على الرغم من أن التشغيل التجاري لم يحدث بعد بموجب اتفاقيات البيع والشراء الخاصة بمرحلة ما بعد التشغيل التجاري لأي من مشاريعنا، إلا أننا حققنا عائدات من بيع شحنات التشغيل في مشروع كالكاسيو منذ الربع الأول من عام 2022، ونتوقع القيام بذلك في كل من مشاريعنا الأخرى أثناء التشغيل قبل تحقيق التشغيل التجاري للمشروع أو المرحلة ذات الصلة من المشروع. تم إنشاء فرعنا المباشر VGLNG، الذي يمتلك جميع الشركات التابعة لنا، في الأصل في عام 2013 على يد مؤسسينا. كجزء من بعض معاملات إعادة تنظيم الشركات، أو معاملات إعادة التنظيم، تم تأسيس شركة Venture Global, Inc. في عام 2023 وأصبحت المالك بنسبة 100% لشركة VGLNG. نحن شركة قابضة وليس لدينا عمليات مباشرة. تتم جميع عملياتنا التجارية من خلال الشركات التابعة لنا، بما في ذلك VGLNG. أصولنا الرئيسية هي حصة الملكية في VGLNG، التي تمتلك، إلى جانب الشركات التابعة لها، جميع أصولنا التشغيلية بشكل كبير. ونتيجة لذلك، فإننا نعتمد على قدرة الشركات التابعة لنا على توليد الإيرادات وتقديم القروض ودفع أرباح الأسهم وتسديد مدفوعات أخرى لتوليد الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتنا المالية ودفع أرباح المساهمين، إن وجدت. تقع مكاتبنا التنفيذية الرئيسية في 1001 19th Street North، Suite 1500، Arlington، VA.
حول موارد النطاق
تعمل شركة Range Resources Corporation كشركة مستقلة للغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والنفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة. تعمل الشركة في مجال استكشاف وتطوير وحيازة الغاز الطبيعي وخصائص النفط الخام الموجودة في منطقة الآبالاش. تبيع الغاز الطبيعي إلى المرافق وشركات التسويق والنقل والمستخدمين الصناعيين. سوائل الغاز الطبيعي إلى المستخدمين النهائيين للبتروكيماويات، والمسوقين/التجار، ومعالجي الغاز الطبيعي؛ والنفط والمكثفات لمعالجي النفط الخام والناقلين وشركات التكرير والتسويق. كانت الشركة تُعرف سابقًا باسم Lomak Petroleum Inc. وغيرت اسمها إلى Range Resources Corporation في أغسطس 1998. تأسست شركة Range Resources Corporation في عام 1976 ويقع مقرها الرئيسي في فورت وورث، تكساس.
احصل على الأخبار والتقييمات الخاصة بـ Venture Global Daily – أدخل عنوان بريدك الإلكتروني أدناه للحصول على ملخص يومي موجز لآخر الأخبار وتقييمات المحللين لشركة Venture Global والشركات ذات الصلة النشرة الإخبارية اليومية المجانية عبر البريد الإلكتروني من MarketBeat.com.
